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又有股票快被外资买爆!影响几何?外资偏爱哪些股?新年增持名单来啦

2020年01月10日 20:45
来源: 证券时报网

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  一波凶猛抢筹,外资又差点把一些个股买断货了。

  是的,说的就是美的集团华测检测。深交所网站数据显示,截至1月9日,美的集团华测检测的外资(含QFII、RQFII、深股通投资者等)持股比例分别高达27.71%和26.26%。

  值得注意的是,美的集团距离深股通的暂停买入点——28%的持股红线仅仅差了0.29%。

  美的集团即将触及28%的暂停买入红线

  随着外资不断加仓A股,多只白马股的外资持股占比攀升。

  深交所网站数据显示,截至1月9日,深市两只个股,华测检测和美的集团均超过26%的外资持股警戒点。两者外资持股数量分别为4.36亿股和19.33亿股,持股占比分别26.26%和27.71%。

  其中,华测检测第二次触及26%这一警戒线。2019年12月18日,华测检测首次触及26%警戒线,外资持股比例为26.01%,此后两个交易日外资继续小幅增持,到了12月23日,外资持股比例降至26%以内。

  美的集团方面,自2019年9月12日触及26%的警戒线后,外资依然不断抢筹,按最新的持股比例来看,仅差0.29%,美的集团就会超过28%的暂停买入点。届时,深股通买入通道将会关闭,外资仅能通过深交所的账户直接买入美的集团了。

  从股价表现来看,2019年以来,美的集团股价涨了67.06%,华测检测涨了134.51%,如果把时间线再拉长一些,华测检测自2018年初触及阶段低点3.34以后连续上涨,最高涨至15.66元,2年时间股价翻了近5倍。

  触及外资持股红线有何影响

  首先,复习一下外资持股比例的三条红线,分别是26%(警戒点)、28%(暂停买入点)和30%(强制减持点)。

  证监会规定,境外投资者的境内证券投资,应当遵循下列持股比例限制:

  (一)单个境外投资者对单个上市公司的持股比例,不得超过该上市公司股份总数的10%;

  (二)所有境外投资者对单个上市公司A股的持股比例总和,不得超过该上市公司股份总数的30%。

  在具体执行上,外资持有A股公司股份比例的临界点分别为警戒线26%、暂停买入线28%、强制减持线30%。

  1、外资持股比例超过 26%后,交易所就会在下一个交易日公布最新的持股情况;

  2、超过28%后,沪深股通暂停买入,只能卖出,当然外资可以通过沪深交易所的账号继续买;

  3、超过30%后,外资全部买入通道关闭,只能卖出,超过部分按后买先卖原则,直到持股比例在30%以内。

  那么当个股分别触及外资持股红线时,对自身的股价有何影响呢?

  26%:影响中性

  触及26%,外资依然可以买卖,只不过外资的整体动向会被市场知悉。此外,相关国际指数可能会对该股权重系数进行调整。

  以美的集团为例,外资持股比例从2019年的9月12日的26.01%到2020年1月9日的27.71%,美的集团股价自触及26%警戒线以来,累计上涨了12.34%。

  28%:短期略偏负面

  触及28%后,作为外资进入A股的重要渠道,沪深股通将会关闭,只能卖不能买,要等到外资持股比例降至26%以下,该通道才会再度开启。

  不过需要注意的是,由于沪深股通通道的关闭,相关国际指数会将相关个股暂时剔除。

  2019年3月7日,MSCI曾宣布,将从MSCI中国全股指数中剔除大族激光(002008.SZ),同时对指数中美的集团(000333.SZ)的权重系数进行调整。彼时,大族激光大族激光因外资持股比例超出28%的上限而被深港通暂停接受境外买盘;美的集团的外资持股比例则接近28%红线。MSCI对此表示,部分股票已经达到或者临近28%的外资持股上限,因此做出以上调整。

  自2019年3月8日开始,外资就开始对大族激光进行减持,直至4月23日,外资持股比例降至26%以内。期间,大族激光股价也受到外资减持的影响,累计下跌6.75%。

  但从长期来看,个股更多还是受市场情绪、个股基本面等诸多方面的影响。

  30%:短期影响偏负面

  触及30%后,就不但是不能买的问题,多出的部分还必须卖出去。

  以深交所规则为例,根据规定,若当日交易结束后,如所有境外投资者持有同一上市公司A股数额合计超过限定比例(30%)的,深交所将按照后买先卖的原则,向合格投资者的受托证券公司及托管人发出减持通知。

  合格投资者应在接到通知之日起的5个交易日内,对超出限定比例的部分,根据股份类别按照以下顺序予以减持:

  (一)当日非通过集中竞价交易与大宗交易两种方式取得的股份(含参与配股、增发、网下配售等取得的可流通未上市股份);

  (二)当日通过大宗交易方式获得的股份;

  (三)当日通过集中竞价交易方式获得的股份;

  (四)当日可转换债券转股获得的股份。

  外资持股比例有望进一步放开

  随着外资不断涌入,A股被外资爆买的情况也越发的频繁。这一情况监管层也曾先后做出回应。

  2019年3月7日,证监会副主席方星海曾表示,外资超买属正常市场现象,目前未考虑提高外资持股比例上限。“(外资超买)是正常现象,有个别股票会超出,外资不买这些标的,去买别的就行了。”方星海称。

  同年3月11日,证监会副主席阎庆民接受采访时表示“下一步要统筹研究,总体方向是继续推进开放,不断扩大股比开放”。

  同日,港交所集团行政总裁李小加亦对外称,对于外资持有内地公司股份的限制是内地资本项下管控的重要内容,反映了一定历史时期的需求,随着市场的不断扩大,国际化程度的提升,相关限制应会越来越少,外资持股比例上限会越来越高,但调整的速度、力度及幅度取决于内地监管者。

  中国人民银行副行长潘功胜也曾表示, 随着我国金融市场对外开放,我国股票市场和债券市场的开放对境外投资者有很强吸引力。现在仍在开放早期,开放程度仍然不高,我国股票市场境外投资者持有占比大概在2.7%,债券市场境外投资者持有比例大概在2.3%,占比都不高。未来,随着金融市场进一步对外开放,以及我国股票市场和债券市场纳入主要的国际指数,这些比例会进一步增加。

  今年以来,外资重点布局这些个股

  2019年是外资重点布局A股的重要一年,统计数据显示,全年外资通过沪深股通累计净流入3517.43亿元,再度刷新历史新高。

  进入2020年,外资涌入A股的态势仍在延续,截至1月10日,外资通过沪深股通净买入343.02亿元,至此,沪深股通累计净买入金额已经达10277.78亿元。

  最新数据显示,截至2020年1月9日,北上资金持股市值最大的是贵州茅台,持有市值达1121.76亿元,占流通股比例为8.1%。

  除此以外,美的集团、中国平安格力电器等3只个股持股市值也超过500亿元。

  从持股占流通股比例变动情况来看,2020年1月9日,22股北上资金持股占流通股比例较去年年末增加超过1个百分点以上,其中旭升股份的北上资金增持比例达3.91个百分点,排名首位。

(文章来源:证券时报网)

(责任编辑:DF529)

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