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猪年最后一战 A股市值缩水近2万亿!机构这样看

2020年01月24日 07:52
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原标题:猪年最后一战,A股市值缩水近2万亿!北上资金流出近百亿,春节档电影全撤了,机构这样看

摘要
【猪年最后一战 A股市值缩水近2万亿!机构这样看】申万宏源认为,春节后稳增长发力有望为需求侧增添新的亮点,春节后行情的线索逐渐清晰,春季行情第二阶段由基本面改善驱动的逻辑已基本确立。3月“两会”前后“十四五”规划预期发酵可期。春季行情第二阶段可能出现新一轮“周期搭台,成长唱戏”,继续战略看好5G和新能源汽车。(e公司)

  A股在猪年最后一个交易日大跌近3%。

  春节前的最后一个交易日,由于确诊新型肺炎病例持续增加,武汉市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部23日凌晨发布消息,为全力做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作,有效切断病毒传播途径,坚决遏制疫情蔓延势头,确保人民群众生命安全和身体健康,自1月23日10时起,武汉全市城市公交、地铁、轮渡、长途客运暂停运营;无特殊原因,市民不要离开武汉;机场、火车站离汉通道暂时关闭。恢复时间另行通告。

  这令A股市场大幅震荡,上证指数跌2.75%、深证成指跌3.52%、创业板指数跌3.32%,均创2019年5月以来最大跌幅。从市场来看,当前A股最新市值65.95万亿元,较上日蒸发1.97万亿元,较上周五蒸发1.89万亿元。

  北向资金持续流出,午后一度净流出超100亿元。截至收盘,沪股通净流出51.33亿元,深股通净流出42.98亿元,合计净流出94.31亿元。美的集团中国平安招商银行五粮液净卖出居前,分别获净卖出14.87亿元、6.86亿元、5.82亿元、5.48亿元。宁德时代逆市获净买入2.89亿元。盘面上除防流感、口罩等少部分概念板块上涨外,绝大部分行业板块都以下跌结束猪年的交易。

  由于市场大幅动荡,避险情绪升温,国债期货近期连续上涨,10年期债主力合约大涨0.54%,以几乎最高价99.69元报收,创2016年11月以来新高。

  防流感概念一枝独秀

  防流感概念指数再次高开高走,截至收盘涨2.12%,投资者交易热情“高烧不退”连续2日突破200亿元,比之前平均约30亿元的成交放大数倍。科创板热景生物大涨16.42%,硕世生物涨10%,再创上市以来新高。鲁抗医药海王生物四环生物科华生物等7股涨停。

  这个时候医药股的整体走强有其合理的一面,但持续性却有待观察,因为目前新型肺炎并没有特效药,如有也就没必要这么紧张了。所以大部分医药股都是跟风炒作,仅是突发事件性促使的短期行为。从以往SARS疫情、汶川地震等突发事件中,相关概念股的表现来看,其股价往往与突发事件的发展进程密切相关。如2003年SARS疫情,东北制药海王生物天坛生物等抗病毒概念股曾逆势走强。但随着之后疫情逐渐得到控制,这些概念股就渐渐走弱。

  盘后龙虎榜数据也显示,有部分机构投资者趁防流感概念股拉高之际出货。科华生物涨停,成交12.1亿元,换手15.12%,龙虎榜卖三为机构专用席位,卖出1566万元。而且最近3个交易日,卖出前五席合计卖出1.04亿元,买入前五席合计仅买入2960万元。

  海王生物达安基因等防流感概念股龙虎榜中都出现机构大幅卖出的现象。

  新型肺炎还带火了生产口罩等防护医疗器械的上市公司。阳普医疗振德医疗南卫股份奥美医疗等涨停。

  奥美医疗20日在互动平台表示,公司口罩系列产品包括一次性使用医用口罩、医用外科口罩、N95医用防护口罩等。近期口罩订单数量有显著上升趋势,公司正积极组织生产,保证市场尤其是医院市场的产品供应后。股价连续3个涨停,龙虎榜卖一席位也是机构专用席位,卖出1544万元,而奥美医疗总成交量才1.02亿元,机构卖出占比超全天成交的15%。

  春节撤档影视股重挫

  疫情的发展及武汉的封城,令旅游、影视、餐饮等人流密集的行业备受打击。在预防新型肺炎的提示中,明确提到“避免到封闭、空气不流通的公共场合和人流密集的地方”。而电影院放映厅设计封闭,观影时间一般长达2小时,疫情的发酵对于电影票房施加了更多不确定的影响。

  今年春节档部分影片市场呼声较高,券商对于今年春节档整体票房多给予70亿元左右的预期。根据猫眼专业版数据显示,《唐探3》预售票房达2.26亿元;《姜子牙》的预售票房达到了4451.76万元;而排名第三的《囧妈》的票房则为3762.03万元。

  但为了应对新型冠状病毒疫情,春节档电影《姜子牙》、《囧妈》、《熊出没》等影片全部撤档,具体档期待定。

  受此影响,影视板块重挫,新文化在5个涨停后,开盘后闪崩,直接杀至跌停;当代东方连续2个一字跌停;号百控股上午还一度涨逾6%,下午传来春节档电影全部撤档消息后,一路直奔跌停。长城动漫万达电影华策影视等跌幅居前。

  万达电影日前预告2019年净利润亏损33亿元—45亿元,叠加春节影片撤档,本周连续下跌,但北上资金却连续加仓,持股由上周末的1784万股增仓至2441万股,逆市价仓了657万股,持股创历史新高。

  没电影看了,那春节最好的娱乐活动就是宅家里打游戏了。出版传媒三五互联电魂网络3网游概念股强势涨停,三七互娱三六零完美世界等涨幅居前。

  机构观点

  申万宏源认为,春节后稳增长发力有望为需求侧增添新的亮点,春节后行情的线索逐渐清晰,春季行情第二阶段由基本面改善驱动的逻辑已基本确立。3月“两会”前后“十四五”规划预期发酵可期。春季行情第二阶段可能出现新一轮“周期搭台,成长唱戏”,继续战略看好5G和新能源汽车。

  光大证券指出,决定市场大势的根本因素是政策经济周期基本面。在一周左右的短期内,疫情扩散可以通过情绪对市场运行造成扰动;在一个季度左右的中期内,疫情造成的情绪担忧不足以影响市场走势,需要关注经济数据变化;在一年的长期维度,疫情影响可以忽略不计,之前的短期扰动是长线投资者难得的加仓机会。对于当下,应密切关注基本面动向,无需过度恐慌。

  银河证券表示,A 股的春季躁动行情从未缺席,资金面的“春节效应”对中长期资金影响程度有限,因此在当前这个阶段,需要注意结构性的把握,可适当止盈兑现高位股并加大配置低估值且有盈利能力的公司。投资建议上,继续看好科技股,行业配置方向,主要是 5G、传媒、消费电子和新能源产业链等板块,调整到位的科技股值得关注,其韧性和持续性较强。

(文章来源:e公司)

(责任编辑:DF075)

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